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Desempenho do Fundo

Distribuição de Resultados

 

Data R$ / Cota Ex-Rendimento
12/08/2022 0,4700 05/08/2022
14/07/2022  0,4700 07/07/2022
14/06/2022 0,4700 07/06/2022

Informações Financeiras de Mercado do Fundo (Base Junho/21)

Patrimonial Mercado
Valor da cota [R$/cota] 107,80 81,00
Desconto ao valor patrimonial [%] 0,0% -24,9%
Valor distribuído por cota [R$/cota] 0,46 0,46
Rentabilidade mensal [%] 0,4% 0,6%
Rentabilidade anualizada (composto) [%] 5,2% 7,0%
Quantidade de cotas [# mi] 26,6 26,6
Valor das cotas [R$ mi] 2.871,5 2.157,7
(+) Dívida líquida (caixa líquido) [R$ mi] (324,1) (324,1)
(+) Participação de minoritários [R$ mi] 56,5 56,5
Valor implícito dos imóveis [R$ mi] 3.252,2 2.538,6
Receita contratada [R$ mi] 19,3 19,3
Cap rate implícito [%] 6,8% 8,7%
Cap rate ajustado (incl. áreas vagas) [%] 7,6% 9,7%
Área bruta locável [mil m2] 228,9 228,9
Valor implícito por m2 [R$/m2] 14.208 11.090
Volume total negociado no mês [R$ mi] 62,2
Volume médio diário de negociação no mês [R$ mi] 3,0
% do fundo negociado no mês [%] 2,5%
% do fundo negociado nos últimos 12 meses [%] 46,4%
Var. da cota no mercado para mês anterior [%] -2,3%
Retorno do cotista no mês (incl. distribuição) [%] -1,8%

(*) Considera a valorização da cota no período (Valor de Fechamento do último dia do mês M / Valor de Fechamento do último dia do mês M-1) + Rendimento recebido pelo cotista no período.