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Desempenho do Fundo

Distribuição de Resultados

 

Data R$ / Cota Ex-Rendimento
16/02/2024 0,4100 07/02/2024
15/01/2024 0,4100 08/01/2024
14/12/2023 0,4100 07/12/2023

Informações Financeiras de Mercado do Fundo (Base Dezembro/22)

Patrimonial Mercado
Valor da cota [R$/cota] 98,71 58,59
Desconto ao valor patrimonial [%] 0,0% -40,6%
Valor distribuído por cota [R$/cota] 0,45 0,45
Rentabilidade mensal [%] 0,5% 0,8%
Rentabilidade anualizada (composto) [%] 5,6% 9,6%
Quantidade de cotas [# mi] 26,6 26,6
Valor das cotas [R$ mi] 2.629,4 1.560,7
(+) Dívida líquida (caixa líquido) [R$ mi] (740,4) (740,4)
(+) Participação de minoritários [R$ mi] 57,8 57,8
Valor implícito dos imóveis [R$ mi] 3.427,6 2.358,9
Receita contratada [R$ mi] 21,4 21,4
Cap rate implícito [%] 7,5% 10,9%
Cap rate ajustado (incl. áreas vagas) [%] 7,5% 13,0%
Área bruta locável [mil m2] 239,8 239,8
Valor implícito por m2 [R$/m2] 14.293 9.837
Volume total negociado no mês [R$ mi] 35,7
Volume médio diário de negociação no mês [R$ mi] 1,6
% do fundo negociado no mês [%] 1,5%
% do fundo negociado nos últimos 12 meses [%] 22,2%
Var. da cota no mercado para mês anterior [%] 4,9%
Retorno do cotista no mês (incl. distribuição) [%] 5,7%

(*) Considera a valorização da cota no período (Valor de Fechamento do último dia do mês M / Valor de Fechamento do último dia do mês M-1) + Rendimento recebido pelo cotista no período.