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Desempenho do Fundo

Distribuição de Resultados

 

Data R$ / Cota Ex-Rendimento
15/09/2020 0,4625 09/09/2020
15/10/2020 0,4475 08/10/2020
16/11/2020 0,4709 10/11/2020

Informações Financeiras de Mercado do Fundo (Base Outubro/20)

Patrimonial Mercado
Valor da cota [R$/cota] 106,16 86,50
Desconto ao valor patrimonial [%] 0,0% -18,5%
Valor distribuído por cota [R$/cota] 0,45 0,45
Rentabilidade mensal [%] 0,4% 0,5%
Rentabilidade anualizada (composto) [%] 5,2% 6,4%
Quantidade de cotas [# mi] 26,6 26,6
Valor das cotas [R$ mi] 2.827,9 2.304,2
(+) Dívida líquida (caixa líquido) [R$ mi] (313,5) (313,5)
(+) Participação de minoritários [R$ mi] 61,5 61,5
Valor implícito dos imóveis [R$ mi] 3.202,8 2.679,1
Receita contratada [R$ mi] 18,5 18,5
Cap rate implícito [%] 6,9% 8,3%
Cap rate ajustado (incl. áreas vagas) [%] 7,4% 8,9%
Área bruta locável [mil m2] 221,4 221,4
Valor implícito por m2 [R$/m2] 14.468 12.103
Volume total negociado no mês [R$ mi] 97,6
Volume médio diário de negociação no mês [R$ mi] 4,6
% do fundo negociado no mês [%] 3,7%
% do fundo negociado nos últimos 12 meses [%] 71,4%
Var. da cota no mercado para mês anterior [%] -4,9%
Retorno do cotista no mês (incl. distribuição) [%] -4,5%

(*) Considera a valorização da cota no período (Valor de Fechamento do último dia do mês M / Valor de Fechamento do último dia do mês M-1) + Rendimento recebido pelo cotista no período.