X

Desempenho do Fundo

Distribuição de Resultados

 

Data R$ / Cota Ex-Rendimento
14/07/2020 0,4300 08/07/2020
14/08/2020 0,4616 10/08/2020
15/09/2020 0,4625 09/09/2020

Informações Financeiras de Mercado do Fundo (Base Maio/20)

Patrimonial Mercado
Valor da cota [R$/cota] 109,61 90,60
Desconto ao valor patrimonial [%] 0,0% -17,3%
Valor distribuído por cota [R$/cota] 0,43 0,43
Rentabilidade mensal [%] 0,4% 0,5%
Rentabilidade anualizada (composto) [%] 4,8% 5,8%
Quantidade de cotas [# mi] 22,9 22,9
Valor das cotas [R$ mi] 2.512,0 2.076,4
(+) Dívida líquida (caixa líquido) [R$ mi] (219,6) (219,6)
(+) Participação de minoritários [R$ mi] 62,0 62,0
Valor implícito dos imóveis [R$ mi] 2.354,4 1.918,8
Receita contratada [R$ mi] 13,5 13,5
Cap rate implícito [%] 6,9% 8,5%
Cap rate ajustado (incl. áreas vagas) [%] 7,5% 9,2%
Área bruta locável [mil m2] 184,4 184,4
Valor implícito por m2 [R$/m2] 12.765 10.403
Volume total negociado no mês [R$ mi] 48,5
Volume médio diário de negociação no mês [R$ mi] 2,4
% do fundo negociado no mês [%] 2,5%
% do fundo negociado nos últimos 12 meses [%] 73,5%
Var. da cota no mercado para mês anterior [%] -1,9%
Retorno do cotista no mês (incl. distribuição) [%] -1,4%

(*) Considera a valorização da cota no período (Valor de Fechamento do último dia do mês M / Valor de Fechamento do último dia do mês M-1) + Rendimento recebido pelo cotista no período.