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Desempenho do Fundo

Distribuição de Resultados

 

Data R$ / Cota Ex-Rendimento
12/03/2021 0,4800 08/03/2021
15/04/2021 0,4600 08/04/2021
15/05/2021 0,4600 07/05/2021

Informações Financeiras de Mercado do Fundo (Base Abril/21)

Patrimonial Mercado
Valor da cota [R$/cota] 107,50 85,46
Desconto ao valor patrimonial [%] 0,0% -20,5%
Valor distribuído por cota [R$/cota] 0,46 0,46
Rentabilidade mensal [%] 0,4% 0,5%
Rentabilidade anualizada (composto) [%] 5,3% 6,7%
Quantidade de cotas [# mi] 26,6 26,6
Valor das cotas [R$ mi] 2.863,7 2.276,5
(+) Dívida líquida (caixa líquido) [R$ mi] (319,14) (319,14)
(+) Participação de minoritários [R$ mi] 59,5 59,5
Valor implícito dos imóveis [R$ mi] 3.242,6 2.655,4
Receita contratada [R$ mi] 19,5 19,5
Cap rate implícito [%] 6,9% 8,4%
Cap rate ajustado (incl. áreas vagas) [%] 7,6% 9,3%
Área bruta locável [mil m2] 228,9 228,9
Valor implícito por m2 [R$/m2] 14.167 11.601
Volume total negociado no mês [R$ mi] 56,0
Volume médio diário de negociação no mês [R$ mi] 2,8
% do fundo negociado no mês [%] 2,1%
% do fundo negociado nos últimos 12 meses [%] 51,3%
Var. da cota no mercado para mês anterior [%] 4,2%
Retorno do cotista no mês (incl. distribuição) [%] 4,8%

(*) Considera a valorização da cota no período (Valor de Fechamento do último dia do mês M / Valor de Fechamento do último dia do mês M-1) + Rendimento recebido pelo cotista no período.